1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
2、做好固定資產(chǎn)明細帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。
3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。
5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平衡”的原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。
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